Автоматизация системы исполнения платежей с помощью программы 1С Предприятие 8

01.03.2011

Автоматизация системы исполнения платежей с помощью программы 1С Предприятие 8

"1С:Предприятие 8": автоматизация системы исполнения платежей

Развитие любой крупной компании сопровождается значительным ростом документооборота, что приводит к необходимости оптимизации работы финансового управления. Рассмотрим внедрение системы исполнения платежей на примере крупного авиационного холдинга. Руководство холдинга поставило задачу сделать процесс создания заявок на расходование финансовых средств управляемым и контролируемым. Необходимо было оптимизировать пути согласования заявок, сократить сроки оформления и подписания документов, уменьшить количество ручных, рутинных операций.

Автоматизированная система исполнения платежей была создана на платформе «1С Предприятие 8.1» на основе подсистемы «Бюджетирование» из типовой конфигурации «1С:Управление производственным предприятием 8.1».

Корпоративный портал

"Сервис заявок" - это корпоративный web-портал, который обеспечивает синхронную работу всех подразделений. Его основные функции:

• создание типизированных заявок и автоматизация сложных ручных операций;
• согласование и утверждение заявок, автоматизация процесса прохождения заявок по сотрудникам, которые уполномочены контролировать и визировать заявки;
• предоставление общей точки доступа к заявкам с обязательной авторизацией и разграничением прав доступа;
• управление бизнес-процессом и общий контроль прохождения заявок на денежные средства;
• создание комплекса отчетов по заявкам и выполненным операциям.

Данная система была разработана на базе Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Внутренний документооборот усовершенствовался благодаря возможности присоединения к заявкам ЭЦП - электронно-цифровой подписи. Наличие электронно-цифровой подписи надежно защищает передаваемую информацию.

Система исполнения платежей

Функционал подсистемы «Бюджетирование» был частично перенесен в информационную систему «1С Бухгалтерия 8». Затем были сделаны необходимые доработки, которые позволили использовать полученное программное обеспечение для отслеживания платежей по поданным заявкам и таким образом контролировать их выполнение.

Такое решение поставленной задачи дало возможность организовать единую информационную базу для ведения учета и исполнения платежей. Сотрудники разных подразделений холдинга используют общие справочники. Благодаря этому исключен повторный ввод и дублирование данных. Результат интеграции удовлетворил технические требования заказчика. Система полностью выполняет функции отслеживания и контроля платежей по поданным заявкам.

Взаимодействие web-портала и системы исполнения платежей

Разработан процесс взаимодействия портала «Сервис Заявок» с доработанной информационной системой «1С». В базу 1С поступают утвержденные заявки. На их основе формируются и регистрируются платежные документы, которые затем передаются в систему «Клиент-Банк». Обратно на корпоративный портал поступают данные, которые необходимы для построения отчетов по выполнению заявок на расходование денежных средств.

В рамках проекта была достигнута синхронность передачи данных между Сервисом Заявок и системой исполнения платежей. Подразделения компании, которые находятся на других территориях, получили возможность удаленного доступа к данным системы исполнения платежей. Удаленный доступ является авторизованным и реализован на основе защищенного соединения с использованием сертификатов и ключей, что позволяет надежно защищать передаваемую информацию.

Результат автоматизации

Внедрение автоматизированной системы дало возможность компании оперативно формировать документы, вести учет выплаченных средств, получать отчетность по движению денежных средств, а также автоматически контролировать расход денежных средств в соответствии с бюджетом и лимитами компании. Управление уровнем детализации и способом представления информации позволяет получить точные отчеты о финансовой деятельности компании. Гибкая система распределения прав пользователей и дружественный интерфейс позволили сотрудникам компании достаточно быстро освоить программный комплекс.